PREVISIONE DI BILANCIO 2014

Relazione di bilancio – provvisorio 2013

Relazione bilancio di previsione 2014

• 1) Bilancio Provvisorio 2013

(conto economico e patrimoniale con proiezione al 31-12-2013),

E’ formato dai seguenti gruppi di colonne
o Riporto del Consuntivo 31-12-2012,
o Situazione al 30-11-2013,
o Movimenti previsti a dicembre
o Proiezione del Consuntivo al 31-12-2013.

Ecco l’analisi della previsione al 31/12 voce per voce:

ENTRATE

QUOTE SOCIALI 3.100,00
Le quote al 31/11 sono leggermente inferiori alle quote 2012, ma a dicembre, oltre a qualche possibile nuova iscrizione, è prevedibile che alcuni soci inizino a rinnovare l’iscrizione per il 2014. Un dato difficile da quantificare, ma stimato in 20 quote (600 euro), con un lieve incremento dell’entrata rispetto al 2012.

convenzioni 200,00
12/11/2013 The international school in Genoa, convenzione 200,00
La sola convenzione con le scuole che è rimasta, appena rinnovata, è quella con l’ISG, che pensiamo sarà rinnovata anche per il 2014-2015.
Non ci sono più le altre scuole secondarie, coerentemente con la decisone di chiudere questo tipo di impegno presa nelle precedenti assemblee

donazioni 2.549,15
15/03/2013 donazione Giunti Scuola 1.500,00
08/04/2013 donazione Matteo Oliveri 605,00
20/06/2013 DONAZIONE American Woman’s club 436,00

L’introito da donazioni, che l’anno scorso era nullo, quest’anno è molto consistente. La donazione di Giunti è stata esplicitamente finalizzata all’acquisto di licenze acrobat, e rappresenta un contributo allo sviluppo delle risorse dell’associazione per la realizzazione dello scopo sociale, le altre sono dovute unicamente alla generosità, ed alla stima meritata.

USCITE

attrezzature 510,26
18/09/2013 Fattura Pertolmar stampanti usate obsolete pagamento contante 18,15
26/10/2013 1 Notebook Essential B575e Cpu AMD E21800 Display Lcd 15,6″ HD Led Ram 4 GB DDR3 HD 500 GB Windows 8 Home 333,73
27/10/2013 2 “WD My Passport Ultra 1TB, Hard Disk Portatile Ultrasottile, USB 3.0 158,38

Abbiamo provveduto (al minor costo possibile) all’acquisto di un portatile, in sostituzione di quello rubato, da tenere in DEA, per potere fare demo, stampare CD, etichette e documenti e fare scansioni.
Abbiamo acquistato 2 dischi esterni da 1TB da usare per supportare la gestione del prestito dei nostri audiolibri nel sistema bibliotecario genovese, che necessariamente deve poggiare su più persone.
software 3.309,15

15/03/2013 Acquisto 15 licenze adobe 3.150,00
29/03/2013 servizio Dropbox 159,15

Dovremo procurarci altre licenze di Acrobat, il prossimo anno, per continuare a lavorare.
Dropbox è uno dei cardini del nostro funzionamento operativo.
AVAST non ci ha addebitato il servizio antivirus, che peraltro continua ad essere attivo

inchiostro 180,79
21/04/2013 Acquisto inchiostro amazon 2Xcmy 1bk 1pbk 75,11
20/11/2013 Acquisto inchiostro amazon 2Xcmy 1bk 2pbk 105,68
Due ordini di inchiostro, a rimpiazzare quello consumato.

CD 161,40
27/10/2013 10 confezioni “Verbatim CD-R 52x Speed 700MB Wide Printable Surface generic, confezione da 50” (500 CD) 161,40

Oltre che per l’ISG, serviranno perché ci siamo impegnati a fornire alle 12 biblioteche dello SBU i CD dei nostri libri digitali parlati di narrativa, che abbiamo interesse a valorizzare e spingere, perché giungano ai bambini del quartiere.

spese postali 6,25

08/04/2013 raccomandata bancaprossima e lettera per conoscenza 5,35+0.91 6,25

Spesa connessa al recupero degli importi dei bolli indebitamente versati. Nel futuro non dovremmo più pagare per le raccomandate eventuali perché abbiamo una casella di posta certificata.

corsi formazione 1.304,00
15/11/2013 BonificoMariaGrazia Tirasso, corso settembre 96,00
15/11/2013 Bonifico Francesco Nardi, corso settembre 96,00
15/12/2013 versamento Ritenuta d’acconto Nardi e Tirasso 48,00
15/12/2013 BonificoMariaGrazia Tirasso, corso novembre 425,60
15/12/2013 Bonifico Francesco Nardi, corso novembre 425,60
15/12/2013 versamento Ritenuta d’acconto Nardi e Tirasso 212,80

E’ il costo a carico ADOV dei due corsi di formazione di settembre/ottobre e novembre /dicembre.
I corsi (gratuiti per i soci) sono stati resi possibili dal contributo di 1000 euro dato dal CELIVO per la formazione in collaborazione. I soldi del Celivo vanno direttamente ai consulenti e quindi non entrano nel bilancio ADOV, ma di fatto è come se avessimo 1000 euro in più tra le entrate e tra le uscite
Resta comunque una grossa spesa e un importante investimento, che speriamo ritorni attraverso una maggiore impegno, fedeltà, e qualità delle letture da parte dei soci. Speriamo di potere ripetere l’esperienza l’anno prossimo.

spese bancarie – 134,06
01/04/2013 Competenze Di Chiusura 9,98
01/04/2013 Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto 24,70
15/04/2013 addebito carta sì 1,81
01/05/2013 Quota annua cartasì 51,65
15/05/2013 addebito cartasì 1,81
30/06/2013 chiusura contabile 9,96
06/08/2013 Rimborso bolli Bancaprossima – 253,85
30/09/2013 chiusura contabile 9,94
31/12/2013 chiusura contabile 9,94

L’Importo è negativo: Sono state recuperate infatti, (grazie al contributo dato da Anna Maria Occasione che ci ha sostenuto come avvocato con grande dedizione impegno e dal Celivo, ed alla nostra determinazione) i bolli indebitamente versati da Bancaprossima. Si è trattato di una azione durissima che ha inaspettatamente avuto successo sena dovere ricorrere al giudice.
Per il futuro le spese bancarie saranno limitate ai 9.94 euro trimestrali, ed la costo della carta di credito.

spese banco posta 60,70
04/01/2013 tenuta conto posta quota dicembre 5,00
14/01/2013 Quota 0,20
21/01/2013 Quota 0,20
04/02/2013 tenuta conto posta quota gennaio 5,00
23/02/2013 Quota 0,10
04/03/2013 tenuta conto posta quota febbraio 5,00
07/03/2013 Quota 0,20
04/04/2013 tenuta conto posta quota marzo 5,00
04/05/2013 tenuta conto posta quota aprile 5,00
04/06/2013 tenuta conto posta quota maggio 5,00
04/07/2013 tenuta conto posta quota giugno 5,00
04/07/2013 tenuta conto posta quota luglio 5,00
04/09/2013 tenuta conto posta quota agosto 5,00
04/10/2013 tenuta conto posta quota settembre 5,00
04/11/2013 tenuta conto posta quota ottobre 5,00
04/12/2013 tenuta conto posta quota novembre 5,00

Sono oltre 60 euro di spesa a fronte di sole 4 quote versate (120 euro di entrate). Per il 2014 chiuderemo il conto, non ha più senso come mezzo di pagamento.

assicurazione 235,00
17/06/2013 assicurazione 235,00

Spesa fissa obbligatoria.

2) Bilancio preventivo 2014

·         (conto economico)
formato dai seguenti gruppi di colonne

o   Riporto del bilancio provvisorio 2013

o   Previsioni entrate e uscite 2014

Prevediamo che anche il bilancio 2014 possa essere in sostanziale pareggio.

Le previsioni più incerte riguardano le entrate per donazioni e la possibilità che il Celivo finanzi nuovamente i nostri corsi.
A fronte di queste eventuali minori entrate, in parte potremmo sostenere le spese qui indicate attingendo al fondo di dotazione (previsto in 2700 euro), in parte potremmo tagliare parzialmente le spese per le licenze software e / o per uno dei due corsi di formazione in programma.

ENTRATE

QUOTE SOCIALI 3.500,00
L’ipotesi è che, tenuto conto del naturale turn over, la compagine sociale rimanga sostanzialmente stabile, con una possibile leggera crescita.

convenzioni 200,00
The international school in Genoa, convenzione 200,00
Riteniamo probabile che la convenzione con l’ISG sarà rinnovata anche per il 2014-2015.

donazioni 2.549,15
Possibili donazioni Giunti Scuola / La Spiga 2.000,00
Abbiamo la speranza, in qualche modo fondata, che gli editori che collaborano con noi possano entrambi dare di nuovo, o per la prima volta, in corso d’anno, un minimo contributo allo sviluppo delle risorse dell’associazione, per la realizzazione dello scopo sociale, con piccoli finanziamenti finalizzati a scopi precisi (acquisto licenze software, formazione dei volontari.

USCITE

Materiale informativo 200,00
Pensiamo che in particolare i progetti in corso con le biblioteche volte a dare un servizio sul territorio per utenti ipovedenti e dislessici abbiano bisogno di promozione, cui ADOV può contribuire producendo materiale di sostegno ad iniziative comuni

software 3.300,00
Acquisto 15 licenze adobe 3.000,00
servizio Dropbox 200,00
antivirus 100,00
Dovremo procurarci altre licenze di Acrobat, il prossimo anno, per continuare a delegare il lavoro al maggior numero di soci possibile.
Dropbox è uno dei cardini del nostro funzionamento operativo.
Dovremo controllare il contratto e mantenere il servizio antivirus AVAST

inchiostro 150,00
Vale quanto detto sul materiale informativo, inoltre l’inchiostro servità per la stampa di etichette di CD.

CD 150.00
10 confezioni “Verbatim CD-R 52x Speed 700MB Wide Printable Surface generic, confezione da 50” (500 CD) 150.0
Proseguirà nell’anno il lavoro di fornitura alle 12 biblioteche dello SBU dei CD dei nostri libri digitali parlati di narrativa, che abbiamo interesse a valorizzare e spingere, perché giungano ai bambini del quartiere.

data corsi formazione 1.400,00
Contiamo di potere ripetere nel 2014 l’esperienza di formazione in collaborazione col Celivo, se ottenessimo di nuovo 1000 euro di contributo, 1400 sarebbe la quota che rimarrebbe in carico ad ADOV per due corsi da tenere in autunno.

spese bancarie – 90,00
01/04/2014 Competenze Di Chiusura 10,00
01/05/2014 Quota annua cartasì 50,00
30/06/2014 chiusura contabile 10,00
30/09/2014 chiusura contabile 10,00
31/12/2014 chiusura contabile 10,00
Per il futuro le spese bancarie saranno limitate ai 10 euro trimestrali, ed la costo della carta di credito.

assicurazione 235,00
17/06/2014 assicurazione 235,00
Spesa fissa obbligatoria.

Firmato
IL PRESIDENTE
Rocco Rocca