BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017

Relazione-di-bilancio-di-previsione-2017

I dettagli di tutte le entrate, di tutte le spese effettuate alla data, e di tutti i movimenti di denaro sono disponibili negli allegati:

• Previsione-di-bilancio-2016-2017

• Analisi-gestione-economica

• Analisi-gestione-finanziaria

Il prospetto di previsione di bilancio 2017 mette a confronto l’anno 2015, il 2016 (consolidato alla data, stima di dicembre, e proiezione al 31/12), e su questa base storica e sulla base dei bisogni del Associazione e dei progetti conseguenti, contiene le proposte su come utilizzare le risorse economiche disponibili nel 2017.

Il 2015 era stato caratterizzato da uno sbilancio importante tra entrate e uscite (prima colonna):

• 5012 euro di entrate, di cui 3900 da quote sociali

• 3760 di uscite, quindi un attivo di 1252 euro

• un fondo dotazione che era salito da 4300 euro a 5552.

Ha tuttavia contribuito in modo determinante alle entrate 2015 il pagamento anticipato, pari 1350 euro, delle quote sociali 2016, in misura maggiore delle attese, in parte dovuto a 15 nuove iscrizioni nell’ultimo bimestre (di cui 4 studenti della Banda Dei Lettori), in parte al rinnovo anticipato dell’iscrizione da parte di ben 37 soci 2015.

Tale contributo è evidenziato in dettaglio nell’analisi della gestione economica allegata. Di conseguenza l’entrata contabile da quote sociali per il 2016 è diminuita, ed è pari a soli 1985 euro alla data, che arriveranno crediamo, a circa 2600 euro a fine anno 2016.

Questo non corrisponde ad una significativa diminuzione degli iscritti (praticamente invariati, pari a 129 soci, – tra cui però c’è un numero maggiore di studenti, che pagano quota ridotta).

Fanno da compensazione a queste minori entrate le 2 donazioni di 500 euro fatte dall’unione Italiana ciechi (provinciale e regionale), che si aggiungono 324 euro dovuti al 5 per mille.

Non rinnova la convenzione l’ISG, ma pensiamo di avere altre entrate da convenzioni a dicembre (Scuola media Colombo, Cisv, Chiossone, BIMED (i libri della staffetta), che stimiamo in 400 euro.

Stimiamo quindi una previsione di entrate di circa 4400 euro, non molto inferiore a quella di 5000 del 2015.

Le uscite consolidate e previste sono dello stesso ordine di grandezza: tra i 3600 e i 3700 euro. Dovremmo realizzare così quest’anno ancora un piccolo attivo di 700 euro, che porterebbe il fondo di dotazione sopra i 6000 euro.

La struttura delle uscite è invece profondamente mutata.

Abbiamo investito nella comunicazione: Inchiostri per la stampa (194) e Pieghevoli per pubblicizzare la biblioteca on line per i DSA (996), e per sostenere il prestito bibliotecario ai non vedenti fragili (111).

Abbiamo speso, e spenderemo di qui al 31/12 quasi 500 euro in acquisto di libri digitali (ebook).

Abbiamo un nuovo filone di spesa, quasi 900 euro al 31/12, per prestazioni di terzi a sostegno del lavoro di editing dei file digitali, tramite il sistema dei Voucher.

Nel 2017 vogliamo proseguire su questa strada, e mantenere questa impostazione delle spese.

A fronte di entrate che ipotizziamo abbastanza stabili:

• Vogliamo investire ancora in comunicazione (1500+200)

• Necessariamente spenderemo in acquisto libri (600)

• Vogliamo proseguire e se mai accrescere la spesa in prestazioni di terzi, (1000) per alleggerire il carico di lavoro sui volontari per attività diverse dalla lettura.

• Vogliamo tornare a investire nella formazione, (2200) con riguardo alla lettura espressiva, vista come elemento indispensabile di qualificazione del nostro lavoro e di promozione dell’associazione.

In aggiunta alle spese fisse correnti (270+7,32+115,86+107,41+ 235=736), se riusciremo a realizzare queste intenzioni, ci troveremo temporaneamente a spendere 6236 euro, più di quanto avremo in entrata, come si può vedere nella colonna Previsione anno 2017 del bilancio, con una differenza di 1836 euro.

Ma a questo esattamente serve il fondo di dotazione che abbiamo creato.